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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 919.00 | | 1 230 919.00 | 1 230 919.00 |
AP Constructions | 585 853.00 | 301 055.00 | 284 798.00 | 585 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 872.00 | 31 348.00 | 6 524.00 | 37 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 664.00 | 98 337.00 | 81 327.00 | 179 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 775.00 | 430 739.00 | 1 604 036.00 | 2 034 775.00 |
BT Marchandises | 284 275.00 | | 284 275.00 | 284 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
BZ Autres créances | 168 384.00 | | 168 384.00 | 168 384.00 |
CF Disponibilités | 256 215.00 | | 256 215.00 | 256 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 363.00 | | 763 363.00 | 763 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 138.00 | 430 739.00 | 2 367 399.00 | 2 798 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 040 212.00 | 1 484 608.00 | | 1 040 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 062.00 | 509 419.00 | | 72 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 874.00 | 2 044 627.00 | | 1 162 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 776.00 | 716 751.00 | | 743 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 322.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 427.00 | 320 724.00 | | 336 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 063.00 | 75 451.00 | | 116 063.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | 191.00 | | 7 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 525.00 | 1 116 090.00 | | 1 204 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 399.00 | 3 160 717.00 | | 2 367 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 912.00 | 590 197.00 | | 580 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 490.00 | | 40 025.00 | 2 006 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 740.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 2 034 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 919.00 | | | 1 230 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 363.00 | | 40 025.00 | 763 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 582.00 | 52 157.00 | | 378 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 582.00 | 52 157.00 | | 378 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 427.00 | 336 427.00 | | 336 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VC Groupe et associés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 776.00 | 120 163.00 | 332 601.00 | 743 776.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 674.00 | | | 838 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 953.00 | | | 814 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 661.00 | 216 661.00 | 291 012.00 | 216 661.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 525.00 | 580 912.00 | 332 601.00 | 1 204 525.00 |