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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 1 276.00 | 1 403.00 | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 294 074.00 | | 294 074.00 | 294 074.00 |
AP Constructions | 1 610 120.00 | 310 636.00 | 1 299 484.00 | 1 610 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 022.00 | 290 195.00 | 293 828.00 | 584 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 566.00 | 515 982.00 | 35 584.00 | 551 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BF Prêts | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 026.00 | 1 118 089.00 | 1 979 937.00 | 3 098 026.00 |
BT Marchandises | 419 152.00 | | 419 152.00 | 419 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 159 410.00 | | 159 410.00 | 159 410.00 |
CF Disponibilités | 679 268.00 | | 679 268.00 | 679 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 866.00 | | 1 284 866.00 | 1 284 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 892.00 | 1 118 089.00 | 3 264 803.00 | 4 382 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
DH Report à nouveau | -671 424.00 | | | -671 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 013.00 | | | -7 013.00 |
DL TOTAL (I) | -569 403.00 | | | -569 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774 543.00 | | | 2 774 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 228.00 | | | 299 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 649.00 | | | 631 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 347.00 | | | 3 812 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 803.00 | | | 3 264 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 167.00 | | | 1 080 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 008.00 | | 29 019.00 | 3 069 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 663.00 | | 2 090.00 | 294 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 299.00 | | 7 410.00 | 2 738 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 045.00 | | 19 519.00 | 36 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 708.00 | 226 381.00 | | 891 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 687.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 119.00 | 225 694.00 | | 891 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 666.00 | 21 859.00 | 16 666.00 | 16 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 666.00 | 21 859.00 | 16 666.00 | 16 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 859.00 | 16 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 649.00 | 631 649.00 | | 631 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UP Prêts | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 543.00 | 42 364.00 | 1 339 351.00 | 2 774 543.00 |
VI Groupe et associés | 299 228.00 | 299 228.00 | | 299 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 480.00 | 186 445.00 | 19 034.00 | 205 480.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 347.00 | 1 080 167.00 | 1 339 351.00 | 3 812 347.00 |