| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 226.00 | 17 398.00 | 827.00 | 18 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 809.00 | 26 346.00 | 3 462.00 | 29 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 025.00 | 46 381.00 | 122 644.00 | 169 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 147 378.00 | | 147 378.00 | 147 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 620.00 | | 335 620.00 | 335 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 646.00 | 46 381.00 | 458 265.00 | 504 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
DL TOTAL (I) | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 063.00 | | | 172 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 776.00 | | | 322 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 265.00 | | | 458 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 581.00 | | | 319 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 564.00 | | 1 870.00 | 169 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 169 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 48 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | | 1 870.00 | 48 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 331.00 | 2 428.00 | 2 377.00 | 46 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 694.00 | 2 428.00 | 2 377.00 | 43 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VI Groupe et associés | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
VP Divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 053.00 | 118 903.00 | 150.00 | 119 053.00 |
VW T.V.A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 581.00 | 319 581.00 | | 319 581.00 |