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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 7 518.00 | 70.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 556.00 | 10 487.00 | 25 070.00 | 35 556.00 |
BP En cours de production de services | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
BZ Autres créances | 242 591.00 | | 242 591.00 | 242 591.00 |
CF Disponibilités | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 152.00 | | 477 152.00 | 477 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 708.00 | 10 487.00 | 502 221.00 | 512 708.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
DH Report à nouveau | -16 825.00 | -30 081.00 | | -16 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 015.00 | 13 257.00 | | -5 015.00 |
DL TOTAL (I) | -3 423.00 | 1 592.00 | | -3 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 347.00 | 64 406.00 | | 64 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 158.00 | 413 139.00 | | 407 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 340.00 | | 34 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 645.00 | 511 884.00 | | 505 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 221.00 | 513 476.00 | | 502 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 298.00 | 447 537.00 | | 441 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172.00 | 27 077.00 | | 2 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188.00 | 13 821.00 | | 7 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 015.00 | 13 257.00 | | -5 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346.00 | 140.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 140.00 | | 10 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VB T. V. A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
VI Groupe et associés | 407 158.00 | 407 158.00 | | 407 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 057.00 | 223 057.00 | | 223 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 780.00 | 242 780.00 | | 242 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 645.00 | 441 298.00 | 64 347.00 | 505 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 1 904.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 058.00 | 1 546.00 | | 1 058.00 |
ST Autres comptes | 2 636.00 | 8 298.00 | | 2 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | | 549.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | 2 453.00 | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 251.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958.00 | 1 053.00 | | 1 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 114.00 | 10 264.00 | | 4 114.00 |