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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 189.00 | 53 078.00 | 34 110.00 | 87 189.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 237.00 | 53 078.00 | 34 159.00 | 87 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 751.00 | 797.00 | 16 954.00 | 17 751.00 |
072 Créances – Autres | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 827.00 | 797.00 | 197 030.00 | 197 827.00 |
110 Total général Actif | 285 064.00 | 53 876.00 | 231 189.00 | 285 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
222 Production stockée | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
242 Autres charges externes. | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
252 Charges sociales | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 653.00 | | | -9 653.00 |
280 Produits financiers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 865.00 | | | -8 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 301.00 | | | 12 301.00 |