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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AP Constructions | 10 404.00 | 7 338.00 | 3 066.00 | 10 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 516.00 | 564 239.00 | 11 276.00 | 575 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 708.00 | 23 083.00 | 27 625.00 | 50 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 653.00 | 595 539.00 | 109 114.00 | 704 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
BT Marchandises | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 366.00 | | 144 366.00 | 144 366.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CF Disponibilités | 271 383.00 | | 271 383.00 | 271 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 223.00 | | 705 223.00 | 705 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 142.00 | 595 539.00 | 816 603.00 | 1 412 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 495 044.00 | 444 305.00 | | 495 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 941.00 | 65 738.00 | | 66 941.00 |
DL TOTAL (I) | 726 985.00 | 675 044.00 | | 726 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 8 339.00 | | 2 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 144.00 | 96 883.00 | | 82 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 2 902.00 | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 619.00 | 113 271.00 | | 89 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 603.00 | 788 315.00 | | 816 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 619.00 | 113 271.00 | | 89 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 428.00 | 43 440.00 | 97 868.00 | 54 428.00 |
FD Production vendue biens | 193 894.00 | 447 723.00 | 641 617.00 | 193 894.00 |
FG Production vendue services | 12 715.00 | 23 587.00 | 36 302.00 | 12 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 036.00 | 514 751.00 | 775 788.00 | 261 036.00 |
FM Production stockée | | | -6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 868.00 | 45.00 | | 35 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | -45.00 | | 7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 17 091.00 | | 16 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 447.00 | 797 070.00 | | 820 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 505.00 | 731 331.00 | | 753 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 941.00 | 65 738.00 | | 66 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 702.00 | | 77 666.00 | 685 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 52 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 715.00 | 704 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 574.00 | 651 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 252.00 | | 77 666.00 | 632 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 823.00 | 18 609.00 | 22 892.00 | 599 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 944.00 | 18 609.00 | 22 892.00 | 598 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 455.00 | 164 025.00 | 2 430.00 | 166 455.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
ST Autres comptes | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YT Sous‐traitance | 267 588.00 | | | 267 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 418.00 | | | 407 418.00 |