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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 426.00 | 12.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 9 214.00 | 1 196.00 | 10 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 835.00 | | 252 835.00 | 252 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 997.00 | 12 195.00 | 280 802.00 | 292 997.00 |
BT Marchandises | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 495.00 | 32 617.00 | 214 878.00 | 247 495.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 746 765.00 | | 746 765.00 | 746 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 646.00 | 32 617.00 | 994 029.00 | 1 026 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 937.00 | 44 812.00 | 1 276 124.00 | 1 320 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 626 902.00 | 732 470.00 | | 626 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 397.00 | 194 433.00 | | 303 397.00 |
DL TOTAL (I) | 946 800.00 | 943 402.00 | | 946 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 294.00 | 445.00 | | 1 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294.00 | 445.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | 17 267.00 | | 16 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 73 271.00 | | 84 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 748.00 | 78 953.00 | | 97 748.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | 18 642.00 | | 18 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 237.00 | 120 050.00 | | 110 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 782.00 | 308 182.00 | | 327 782.00 |
ED (V) | 249.00 | 607.00 | | 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 124.00 | 1 252 637.00 | | 1 276 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 837.00 | 1 117 972.00 | 1 261 809.00 | 143 837.00 |
FG Production vendue services | 7 052.00 | 71 215.00 | 78 267.00 | 7 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 888.00 | 1 189 187.00 | 1 340 075.00 | 150 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 898.00 | |
GE Autres charges | | | 15 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 077.00 | 1 034.00 | | 7 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 687.00 | 1 034.00 | | 8 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 511.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 025.00 | 523.00 | | 6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 294.00 | 68 966.00 | | 103 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 128.00 | 1 194 593.00 | | 1 370 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 731.00 | 1 000 160.00 | | 1 066 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 397.00 | 194 433.00 | | 303 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 958.00 | | 257 009.00 | 37 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -692.00 | 2 662.00 | 279 594.00 | -692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -692.00 | 2 662.00 | 292 997.00 | -692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | | 1 008.00 | 9 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 563.00 | | 256 001.00 | 25 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 1 294.00 | | 10 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 24.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 1 270.00 | | 7 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445.00 | 1 294.00 | 445.00 | 445.00 |
6T Sur comptes clients | 26 742.00 | 19 898.00 | 14 022.00 | 26 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 742.00 | 19 898.00 | 14 022.00 | 26 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 186.00 | 21 192.00 | 14 467.00 | 27 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 898.00 | 14 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 294.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 237.00 | 110 237.00 | | 110 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 835.00 | | 252 835.00 | 252 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
UX Autres créances clients | 214 210.00 | 214 210.00 | | 214 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 881.00 | 264 307.00 | 279 574.00 | 543 881.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 902.00 | 310 255.00 | | 326 902.00 |