| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316.00 | 794.00 | 522.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BZ Autres créances | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CF Disponibilités | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 469.00 | | 218 469.00 | 218 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 786.00 | 794.00 | 218 991.00 | 219 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 95 589.00 | 83 799.00 | | 95 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | 90 617.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 144 357.00 | 221 329.00 | | 144 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 586.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 524.00 | 122 986.00 | | 67 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 634.00 | 130 573.00 | | 74 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 991.00 | 351 902.00 | | 218 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 634.00 | 130 573.00 | | 74 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 484.00 | | 404 484.00 | 404 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 484.00 | | 404 484.00 | 404 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 40 534.00 | | 5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 495.00 | 549 026.00 | | 404 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 639.00 | 458 408.00 | | 402 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855.00 | 90 617.00 | | 1 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 346.00 | 66 020.00 | 1 326.00 | 67 346.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | 6 018.00 | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 349.00 | 14 491.00 | | 13 349.00 |
ST Autres comptes | 44 634.00 | 47 902.00 | | 44 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 103.00 | 28 582.00 | | 25 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 346.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | 7 364.00 | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 896.00 | 109 804.00 | | 80 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 895.00 | 6 001.00 | | 5 895.00 |
ZE Dividendes | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 086.00 | 90 976.00 | | 83 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |