| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AP Constructions | 148 810.00 | 58 519.00 | 90 291.00 | 148 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 362.00 | 12 468.00 | 3 894.00 | 16 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 14 969.00 | 58.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 382.00 | 87 204.00 | 97 178.00 | 184 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 034.00 | 10 801.00 | 124 233.00 | 135 034.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 815.00 | 10 801.00 | 326 014.00 | 336 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 197.00 | 98 005.00 | 423 193.00 | 521 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DG Autres réserves | 139 651.00 | 97 244.00 | | 139 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 842.00 | 42 407.00 | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 242 532.00 | 227 689.00 | | 242 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 3 605.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 2 110.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 347.00 | 242 396.00 | | 91 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 375.00 | 96 653.00 | | 86 375.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 306.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 661.00 | 345 070.00 | | 180 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 193.00 | 572 759.00 | | 423 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 780.00 | | 520 780.00 | 520 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 780.00 | | 520 780.00 | 520 780.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 9 783.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 221.00 | 654 782.00 | | 540 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 379.00 | 612 375.00 | | 525 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 842.00 | 42 407.00 | | 14 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 440.00 | | 942.00 | 183 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 257.00 | | 942.00 | 179 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 566.00 | 6 638.00 | | 80 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 318.00 | 6 638.00 | | 79 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 130 412.00 | | | 130 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 022.00 | 173 022.00 | | 173 022.00 |
VW T.V.A. | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 661.00 | 180 661.00 | | 180 661.00 |