| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 299 778.00 | 250 864.00 | 48 914.00 | 299 778.00 |
040 Immobilisations financières | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 767.00 | 250 864.00 | 48 903.00 | 299 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
072 Créances – Autres | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
084 Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 347.00 | | 108 347.00 | 108 347.00 |
110 Total général Actif | 408 114.00 | 250 864.00 | 157 250.00 | 408 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 572.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -341.00 | |
AP Constructions | 18 753.00 | 3 751.00 | 15 002.00 | 18 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 801.00 | 30 518.00 | 6 283.00 | 36 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 031.00 | 170 293.00 | 38 738.00 | 209 031.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 589.00 | 204 562.00 | 63 026.00 | 267 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BZ Autres créances | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CF Disponibilités | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 984.00 | 204 562.00 | 155 422.00 | 359 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 073.00 | 290 671.00 | | 298 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 211.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 5 367.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 995.00 | 296 249.00 | | 308 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 637.00 | 17 893.00 | | 23 637.00 |
242 Autres charges externes. | 173 210.00 | 174 128.00 | | 173 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 3 089.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 596.00 | 68 496.00 | | 83 596.00 |
252 Charges sociales | 2 712.00 | 2 293.00 | | 2 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 346.00 | 15 386.00 | | 14 346.00 |
262 Autres charges | 883.00 | 134.00 | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 217.00 | 281 417.00 | | 302 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 778.00 | 14 831.00 | | 6 778.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | | | 727.00 |
290 Produits exceptionnels | | 154.00 | | |
294 Charges financières | 553.00 | 993.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 952.00 | 13 839.00 | | 6 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
DH Report à nouveau | 4 670.00 | 8 249.00 | | 4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | -3 579.00 | | 5 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 006.00 | 97 820.00 | | 94 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 294.00 | 12 784.00 | | 13 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 12 132.00 | | 11 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 8 377.00 | | 13 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 028.00 | 6 081.00 | | 9 028.00 |
EA Autres dettes | 14 734.00 | 12 260.00 | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 416.00 | 51 635.00 | | 61 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 422.00 | 149 456.00 | | 155 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 037.00 | 61 416.00 | | 72 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 613.00 | 13 294.00 | | 23 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 570.00 | | | 296 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
FG Production vendue services | 175 317.00 | 128 534.00 | 303 851.00 | 175 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 317.00 | 128 534.00 | 303 851.00 | 175 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 856.00 | 8 855.00 | | 8 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 856.00 | 55 159.00 | | 8 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 856.00 | 26 225.00 | | 8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 348.00 | 355 632.00 | | 318 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 307.00 | 359 211.00 | | 313 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042.00 | -3 579.00 | | 5 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 589.00 | | 28 515.00 | 267 589.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 110.00 | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 286 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 585.00 | | 19 220.00 | 264 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 9 295.00 | 3 004.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 562.00 | 16 569.00 | | 204 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 562.00 | 16 569.00 | | 204 562.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VP Divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 816.00 | 85 816.00 | | 85 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | 1 769.00 | | 5 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 980.00 | 31 741.00 | | 29 980.00 |
ST Autres comptes | 58 090.00 | 57 144.00 | | 58 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 175.00 | 8 176.00 | | 11 175.00 |
YT Sous‐traitance | 105 654.00 | 97 417.00 | | 105 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274.00 | 1 075.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 562.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | 4 331.00 | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 172.00 | 195 554.00 | | 205 172.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |