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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 263 227.00 | 258 190.00 | 5 037.00 | 263 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 265.00 | 422 620.00 | 222 645.00 | 645 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 674.00 | 710 483.00 | 408 192.00 | 1 118 674.00 |
BT Marchandises | 531 624.00 | 8 318.00 | 523 306.00 | 531 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 962.00 | 6 072.00 | 146 890.00 | 152 962.00 |
BZ Autres créances | 214 363.00 | | 214 363.00 | 214 363.00 |
CF Disponibilités | 331 387.00 | | 331 387.00 | 331 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 491.00 | 14 390.00 | 1 274 102.00 | 1 288 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 166.00 | 724 873.00 | 1 682 293.00 | 2 407 166.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -82 933.00 | -271 024.00 | | -82 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 097.00 | 188 091.00 | | 238 097.00 |
DL TOTAL (I) | 239 011.00 | 914.00 | | 239 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 580.00 | 50 442.00 | | 55 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 580.00 | 57 192.00 | | 55 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | 323 425.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 487.00 | 704 447.00 | | 453 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 135.00 | 958 165.00 | | 749 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 490.00 | 139 570.00 | | 141 490.00 |
EA Autres dettes | 40 150.00 | 25 771.00 | | 40 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 702.00 | 2 151 378.00 | | 1 387 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 293.00 | 2 209 484.00 | | 1 682 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 831 378.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 453 487.00 | | | 453 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 187 622.00 | | 4 187 622.00 | 4 187 622.00 |
FG Production vendue services | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 421.00 | | 4 207 421.00 | 4 207 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 462.00 | |
GE Autres charges | | | 34 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 87.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 2 612.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -2 612.00 | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 849.00 | 14 591.00 | | 18 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 052.00 | 3 934 708.00 | | 4 361 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 955.00 | 3 746 617.00 | | 4 122 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 097.00 | 188 091.00 | | 238 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 452.00 | 79 223.00 | | 1 044 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 118 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 270.00 | 79 223.00 | | 829 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 394.00 | 53 089.00 | | 637 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 721.00 | 53 089.00 | | 627 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 192.00 | 30 462.00 | 32 074.00 | 57 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 247.00 | | 18 929.00 | 27 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 247.00 | 6 072.00 | 18 929.00 | 47 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 439.00 | 36 534.00 | 51 003.00 | 104 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 135.00 | 749 135.00 | | 749 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 453 487.00 | 453 487.00 | | 453 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 469.00 | 139 469.00 | | 139 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 295.00 | 425 481.00 | 12 815.00 | 438 295.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 702.00 | 1 387 702.00 | | 1 387 702.00 |