| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 857.00 | 152 800.00 | 17 057.00 | 169 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 10 766.00 | 1 597.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 189.00 | 132 210.00 | 68 980.00 | 201 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 647 850.00 | 10 560 216.00 | 87 634.00 | 10 647 850.00 |
BN En cours de production de biens | 756 618.00 | | 756 618.00 | 756 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 548.00 | 137 970.00 | 1 846 578.00 | 1 984 548.00 |
BZ Autres créances | 3 450 665.00 | | 3 450 665.00 | 3 450 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 386 610.00 | | 2 386 610.00 | 2 386 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 442.00 | | 204 442.00 | 204 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 782 883.00 | 137 970.00 | 22 644 913.00 | 22 782 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 430 733.00 | 10 698 186.00 | 22 732 547.00 | 33 430 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 264 441.00 | 10 264 441.00 | | 10 264 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 571 385.00 | 2 805 420.00 | | 25 571 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -7.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 073 233.00 | -8 234 025.00 | | -49 073 233.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 049 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | -23 495 319.00 | -1 372 473.00 | | -23 495 319.00 |
DP Provisions pour risques | 40 374 684.00 | 508 100.00 | | 40 374 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 374 684.00 | 508 100.00 | | 40 374 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 009.00 | 3 721 738.00 | | 3 669 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 598.00 | 2 762 535.00 | | 2 183 598.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 4 251 021.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 182.00 | 10 735 295.00 | | 5 853 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 732 547.00 | 9 870 922.00 | | 22 732 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 853 182.00 | 10 735 295.00 | | 5 853 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 215.00 | 3 075 434.00 | 4 053 649.00 | 978 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 215.00 | 3 075 434.00 | 4 053 649.00 | 978 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 756 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 300 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 374 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 000 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 669 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 769 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 049 618.00 | 1 506 388.00 | | 4 049 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 049 618.00 | 1 506 388.00 | | 4 049 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 804 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 833 064.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 049 268.00 | -326 675.00 | | 4 049 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647 304.00 | -594 889.00 | | -647 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 906.00 | 7 977 974.00 | | 9 380 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 454 139.00 | 16 211 999.00 | | 58 454 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 073 233.00 | -8 234 025.00 | | -49 073 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 737 877.00 | | 11 076.00 | 10 737 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 264 441.00 | | | 10 264 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 103.00 | 10 647 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 264 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 038.00 | 169 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 715.00 | 213 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 675.00 | | 6 220.00 | 224 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 412.00 | | 4 856.00 | 248 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577 436.00 | 4 083 533.00 | 100 753.00 | 6 577 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214 823.00 | 4 049 618.00 | | 6 214 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 215.00 | 9 623.00 | 61 038.00 | 204 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 398.00 | 24 293.00 | 39 715.00 | 158 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 100.00 | 40 374 684.00 | 508 100.00 | 508 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 100.00 | 40 374 684.00 | 508 100.00 | 508 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 374 684.00 | 508 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 009.00 | 3 669 009.00 | | 3 669 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183 598.00 | 2 183 598.00 | | 2 183 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 548.00 | 1 984 548.00 | | 1 984 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450 665.00 | 3 450 665.00 | | 3 450 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 442.00 | 204 442.00 | | 204 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 655.00 | 5 639 655.00 | | 5 639 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 182.00 | 5 853 182.00 | | 5 853 182.00 |