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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AP Constructions | 75 758.00 | 40 547.00 | 35 211.00 | 75 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 934.00 | 46 063.00 | 32 871.00 | 78 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 981.00 | 87 884.00 | 100 097.00 | 187 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
BZ Autres créances | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 371.00 | | 308 371.00 | 308 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 352.00 | 87 884.00 | 408 469.00 | 496 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 762.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 221 946.00 | 193 638.00 | | 221 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418.00 | 30 045.00 | | 11 418.00 |
DL TOTAL (I) | 260 864.00 | 249 446.00 | | 260 864.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 238.00 | 27 093.00 | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | 58 351.00 | | 33 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 293.00 | 116 596.00 | | 86 293.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 15 081.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 605.00 | 217 121.00 | | 147 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 469.00 | 466 566.00 | | 408 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 623.00 | 15 545.00 | 20 284.00 | 92 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | 950.00 | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 399.00 | 15 545.00 | 19 334.00 | 90 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 352.00 | 211 352.00 | | 211 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 367.00 | 243 367.00 | | 243 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 605.00 | 147 605.00 | | 147 605.00 |