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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
AH Fonds commercial | 23 622.00 | 6 614.00 | 17 008.00 | 23 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 945.00 | 22 651.00 | 9 295.00 | 31 945.00 |
AP Constructions | 208 720.00 | 64 355.00 | 144 365.00 | 208 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 944.00 | 58 528.00 | 3 416.00 | 61 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 002.00 | 187 934.00 | 178 068.00 | 366 002.00 |
BT Marchandises | 29 471.00 | 29 176.00 | 295.00 | 29 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 343.00 | | 207 343.00 | 207 343.00 |
BZ Autres créances | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 199 567.00 | | 199 567.00 | 199 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 523.00 | 29 176.00 | 593 347.00 | 622 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 525.00 | 217 110.00 | 771 415.00 | 988 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
DG Autres réserves | 328 191.00 | 328 191.00 | | 328 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 492.00 | 32 703.00 | | 71 492.00 |
DL TOTAL (I) | 470 060.00 | 431 271.00 | | 470 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 352.00 | 71 315.00 | | 130 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 789.00 | 149 606.00 | | 168 789.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 495.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 355.00 | 221 416.00 | | 301 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 415.00 | 652 687.00 | | 771 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 702 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 232.00 | -36 476.00 | | -28 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 856.00 | 654 589.00 | | 735 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 364.00 | 621 885.00 | | 664 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 492.00 | 32 703.00 | | 71 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 035.00 | | 8 967.00 | 357 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 405.00 | | 6 948.00 | 84 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 645.00 | | 2 019.00 | 268 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 197.00 | 20 123.00 | | 161 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 021.00 | 6 416.00 | | 52 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 176.00 | 13 707.00 | | 109 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 650.00 | | 12 474.00 | 41 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 264.00 | | 12 474.00 | 48 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 264.00 | | 12 474.00 | 48 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 207 343.00 | 207 343.00 | | 207 343.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 470.00 | | 3 985.00 | 247 470.00 |
VW T.V.A. | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 355.00 | 301 355.00 | | 301 355.00 |