| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 019.00 | 359.00 | 1 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | 4 464.00 | 5 512.00 | 9 976.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 823.00 | 10 277.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 113.00 | 48 782.00 | 49 331.00 | 98 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 930.00 | 239 034.00 | 170 896.00 | 409 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 538.00 | 294 122.00 | 291 416.00 | 585 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 772.00 | 294 122.00 | 326 650.00 | 620 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 626.00 | 151 782.00 | | 6 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 283.00 | -145 156.00 | | -63 283.00 |
DK Provisions réglementées | 15 275.00 | 13 358.00 | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | -31 729.00 | 28 246.00 | | -31 729.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 543.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 543.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 108 374.00 | | 50 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 43 438.00 | | 20.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 150.00 | 2 121.00 | | 16 150.00 |
EA Autres dettes | 280 562.00 | 215 855.00 | | 280 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 379.00 | 381 269.00 | | 358 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 650.00 | 423 058.00 | | 326 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -588.00 | | -588.00 | -588.00 |
FG Production vendue services | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 084.00 | 5 805.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 7 945.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | -7 945.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 998.00 | 1 872 129.00 | | 172 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 280.00 | 2 017 285.00 | | 236 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 283.00 | -145 156.00 | | -63 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 083.00 | 1 013.00 | 62 955.00 | 531 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013.00 | 8 500.00 | 585 538.00 | 1 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 8 500.00 | 519 143.00 | 1 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | 6 535.00 | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 033.00 | 1 013.00 | 55 609.00 | 472 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 231.00 | | 811.00 | 54 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 390.00 | 47 232.00 | 8 500.00 | 255 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 2 732.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 639.00 | 44 501.00 | 8 500.00 | 252 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 358.00 | 3 084.00 | 1 167.00 | 13 358.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 543.00 | | 12 153.00 | 13 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 901.00 | 3 084.00 | 13 320.00 | 26 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
UX Autres créances clients | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VI Groupe et associés | 280 562.00 | 280 562.00 | | 280 562.00 |
VP Divers | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 275.00 | 35 233.00 | 55 042.00 | 90 275.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 379.00 | 358 379.00 | | 358 379.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |