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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 3 392.00 | 3 400.00 | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 268 990.00 | | 268 990.00 | 268 990.00 |
AP Constructions | 78 510.00 | 18 108.00 | 60 402.00 | 78 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 788.00 | 110 372.00 | 28 416.00 | 138 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 523.00 | 137 510.00 | 13 013.00 | 150 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 169.00 | 269 382.00 | 378 787.00 | 648 169.00 |
BN En cours de production de biens | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 420 759.00 | | 420 759.00 | 420 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 000.00 | 5 537.00 | 259 462.00 | 265 000.00 |
BZ Autres créances | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CF Disponibilités | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 896.00 | 5 537.00 | 841 359.00 | 846 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 065.00 | 274 919.00 | 1 220 146.00 | 1 495 065.00 |
CU Autres participations | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 250.00 | | | 316 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
DG Autres réserves | 443 500.00 | | | 443 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 814.00 | | | -30 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DL TOTAL (I) | 857 526.00 | | | 857 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 912.00 | | | 191 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
EA Autres dettes | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 620.00 | | | 362 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 146.00 | | | 1 220 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 743.00 | | | 293 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 822.00 | | 74 829.00 | 599 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 14 483.00 | 648 169.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 14 483.00 | 367 821.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 474.00 | | 74 829.00 | 319 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 794.00 | 22 070.00 | 14 483.00 | 261 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 949.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 351.00 | 21 121.00 | 14 483.00 | 259 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 258 357.00 | 258 357.00 | | 258 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 265.00 | 22 387.00 | 68 878.00 | 91 265.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 977.00 | 322 038.00 | 3 939.00 | 325 977.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 620.00 | 293 743.00 | 68 878.00 | 362 620.00 |