| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 096.00 | 36 648.00 | 448.00 | 37 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 2 880.00 | 8 337.00 | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 177 828.00 | 1 130 862.00 | 6 046 965.00 | 7 177 828.00 |
AX Avances et acomptes | 324 620.00 | | 324 620.00 | 324 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 016.00 | 1 170 390.00 | 6 408 626.00 | 7 579 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 696.00 | 24 321.00 | 700 375.00 | 724 696.00 |
BZ Autres créances | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
CF Disponibilités | 1 265 007.00 | | 1 265 007.00 | 1 265 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 310.00 | 24 321.00 | 2 139 990.00 | 2 164 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 326.00 | 1 194 711.00 | 8 548 616.00 | 9 743 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 499 318.00 | 496 876.00 | | 499 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 923.00 | 82 442.00 | | 74 923.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100 899.00 | 774 712.00 | | 1 100 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 139.00 | 1 442 029.00 | | 1 763 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 638.00 | 438 886.00 | | 705 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 638.00 | 438 886.00 | | 705 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 204 983.00 | 4 979 321.00 | | 5 204 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 601.00 | 255 416.00 | | 324 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 161.00 | 497 532.00 | | 528 161.00 |
EA Autres dettes | 21 855.00 | 17 426.00 | | 21 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 079 838.00 | 5 749 934.00 | | 6 079 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 616.00 | 7 630 850.00 | | 8 548 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
FG Production vendue services | 4 542 205.00 | 35 162.00 | 4 577 367.00 | 4 542 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 547.00 | 35 162.00 | 4 585 709.00 | 4 550 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 230.00 | 310 456.00 | | 327 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 230.00 | -310 456.00 | | -327 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 013.00 | 32 061.00 | | 27 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 562.00 | 4 149 917.00 | | 4 656 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 640.00 | 4 067 475.00 | | 4 581 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 923.00 | 82 442.00 | | 74 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 242 283.00 | | 370 795.00 | 7 242 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 062.00 | 7 579 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 062.00 | 7 513 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 176 932.00 | | 370 795.00 | 7 176 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 778.00 | 317 631.00 | 33 019.00 | 885 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 605.00 | 3 043.00 | | 33 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 173.00 | 314 589.00 | 33 019.00 | 852 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 712.00 | 326 187.00 | | 774 712.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 886.00 | 266 752.00 | | 438 886.00 |
6T Sur comptes clients | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 919.00 | 592 939.00 | | 1 237 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 601.00 | 324 601.00 | | 324 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 695 511.00 | 695 511.00 | | 695 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
VB T. V. A. | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 365.00 | 1 585 155.00 | 2 176 814.00 | 5 200 365.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 444.00 | 841 057.00 | 56 387.00 | 897 444.00 |
VW T.V.A. | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 079 838.00 | 2 464 629.00 | 2 176 814.00 | 6 079 838.00 |