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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543 063.00 | | 1 543 063.00 | 1 543 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 151.00 | 1 183.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 901 707.00 | 3 350 151.00 | 95 551 555.00 | 98 901 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BZ Autres créances | 5 258 485.00 | | 5 258 485.00 | 5 258 485.00 |
CF Disponibilités | 550 551.00 | | 550 551.00 | 550 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 189.00 | | 5 858 189.00 | 5 858 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 759 896.00 | 3 350 151.00 | 101 409 744.00 | 104 759 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 344 558.00 | 3 350 000.00 | 93 994 558.00 | 97 344 558.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900 045.00 | 9 900 045.00 | | 9 900 045.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 202 041.00 | 64 165 562.00 | | 66 202 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 8 713 585.00 | 7 071 394.00 | | 8 713 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 138.00 | 1 642 191.00 | | 868 138.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 85 795 504.00 | 82 890 848.00 | | 85 795 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 686.00 | 283 443.00 | | 268 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 686.00 | 283 443.00 | | 268 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 360 922.00 | 12 890 946.00 | | 12 360 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 9 101.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 033.00 | 1 523 269.00 | | 643 033.00 |
EA Autres dettes | 2 323 742.00 | 235 516.00 | | 2 323 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 345 554.00 | 14 658 833.00 | | 15 345 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 409 744.00 | 97 833 126.00 | | 101 409 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 855 756.00 | 10 322 307.00 | | 11 855 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 863 893.00 | 2 036 479.00 | 1 335.00 | 96 863 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 357 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 901 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 063.00 | | | 1 543 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 320 829.00 | 2 036 479.00 | | 95 320 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 443.00 | | 14 757.00 | 283 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633 443.00 | 38.00 | 14 757.00 | 3 633 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 484.00 | 275 484.00 | | 275 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 642.00 | 199 642.00 | | 199 642.00 |
UX Autres créances clients | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 3 511 191.00 | 3 511 191.00 | | 3 511 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024 396.00 | 8 024 396.00 | | 8 024 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336 525.00 | 846 728.00 | 3 489 797.00 | 4 336 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 742.00 | 2 323 742.00 | | 2 323 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 697.00 | | | 836 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725 413.00 | 1 725 413.00 | | 1 725 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 637.00 | 5 307 637.00 | | 5 307 637.00 |
VW T.V.A. | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 345 554.00 | 11 855 756.00 | 3 489 797.00 | 15 345 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 159.00 | 3 579.00 | | 7 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 678.00 | 122 934.00 | | 132 678.00 |
ST Autres comptes | 56 734.00 | 54 761.00 | | 56 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 832.00 | 30 410.00 | | 30 832.00 |
YT Sous‐traitance | | 286.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 176.00 | -14 413.00 | | 23 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 335.00 | -10 833.00 | | 30 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 730.00 | 337 899.00 | | 344 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 169.00 | 26 382.00 | | 33 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 244.00 | 208 393.00 | | 220 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |