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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 25 100.00 | 20 681.00 | 4 418.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 085.00 | 1 118 124.00 | 312 960.00 | 1 431 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 255.00 | 674 911.00 | 197 344.00 | 872 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 219.00 | 1 816 288.00 | 547 930.00 | 2 364 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 900.00 | 6 990.00 | 541 910.00 | 548 900.00 |
BZ Autres créances | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CF Disponibilités | 1 238 002.00 | | 1 238 002.00 | 1 238 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 235.00 | 6 990.00 | 1 848 245.00 | 1 855 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 455.00 | 1 823 279.00 | 2 396 176.00 | 4 219 455.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 789 322.00 | | | 789 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 833.00 | | | 264 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 356.00 | | | 1 067 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 498.00 | | | 334 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 075.00 | | | 382 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 723.00 | | | 320 723.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 819.00 | | | 1 328 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 176.00 | | | 2 396 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 326.00 | | | 1 121 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 693.00 | | 270 657.00 | 2 247 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 132.00 | 2 364 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 132.00 | 2 328 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 915.00 | | 267 657.00 | 2 214 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 3 000.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 314.00 | 216 891.00 | 145 916.00 | 1 745 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 292.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 034.00 | 216 599.00 | 145 916.00 | 1 743 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 391.00 | 6 990.00 | 6 391.00 | 6 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 391.00 | 6 990.00 | 6 391.00 | 6 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 391.00 | 6 990.00 | 35 391.00 | 35 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | 35 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 075.00 | 382 075.00 | | 382 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 540 528.00 | 540 528.00 | | 540 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 498.00 | 127 006.00 | 207 492.00 | 334 498.00 |
VI Groupe et associés | 284 315.00 | 284 315.00 | | 284 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 816.00 | 588 625.00 | 191.00 | 588 816.00 |
VW T.V.A. | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 819.00 | 1 121 326.00 | 207 492.00 | 1 328 819.00 |