| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 291.00 | 268 318.00 | 38 972.00 | 307 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 104.00 | 85 505.00 | 58 598.00 | 144 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 518.00 | 353 824.00 | 97 694.00 | 451 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BZ Autres créances | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CF Disponibilités | 294 312.00 | | 294 312.00 | 294 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 812.00 | | 539 812.00 | 539 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 331.00 | 353 824.00 | 637 506.00 | 991 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 144.00 | 482 144.00 | | 482 144.00 |
DH Report à nouveau | -113 928.00 | -140 375.00 | | -113 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 498.00 | 26 447.00 | | 106 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 282.00 | 16 593.00 | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 489 796.00 | 393 609.00 | | 489 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 875.00 | 6 364.00 | | 19 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | 110 430.00 | | 48 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 043.00 | 8 885.00 | | 10 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 163.00 | 68 222.00 | | 67 163.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 3 598.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 709.00 | 203 762.00 | | 147 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 506.00 | 597 371.00 | | 637 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 600.00 | 203 762.00 | | 145 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 087.00 | | 10 431.00 | 441 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 964.00 | | 10 431.00 | 440 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 922.00 | 62 902.00 | 353 824.00 | 290 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 922.00 | 62 902.00 | 353 824.00 | 290 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |