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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 75 195.00 | 50 654.00 | 24 541.00 | 75 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 977.00 | 14 941.00 | 7 036.00 | 21 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 516.00 | 1 228 250.00 | 321 266.00 | 1 549 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 428.00 | 1 293 846.00 | 398 582.00 | 1 692 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 539.00 | | 158 539.00 | 158 539.00 |
BZ Autres créances | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CF Disponibilités | 639 230.00 | | 639 230.00 | 639 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 302.00 | | 876 302.00 | 876 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 729.00 | 1 293 846.00 | 1 274 884.00 | 2 568 729.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
DG Autres réserves | 532 810.00 | 580 431.00 | | 532 810.00 |
DH Report à nouveau | -78 382.00 | -78 382.00 | | -78 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966.00 | -47 621.00 | | -13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 901 288.00 | 915 255.00 | | 901 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 186.00 | 307 489.00 | | 198 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 806.00 | 12 056.00 | | 13 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 161.00 | 49 574.00 | | 47 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | 41 300.00 | | 27 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 166.00 | 72 060.00 | | 87 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 595.00 | 482 480.00 | | 373 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 884.00 | 1 397 735.00 | | 1 274 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 297.00 | 261 079.00 | | 211 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 528.00 | | 63 180.00 | 1 693 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 280.00 | 1 692 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 280.00 | 1 646 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 793.00 | | 63 176.00 | 1 647 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 394.00 | 261 732.00 | 64 280.00 | 1 096 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 394.00 | 261 732.00 | 64 280.00 | 1 096 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UX Autres créances clients | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 186.00 | 83 049.00 | 115 137.00 | 198 186.00 |
VI Groupe et associés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 547.00 | 199 547.00 | | 199 547.00 |
VW T.V.A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 434.00 | 211 297.00 | 115 137.00 | 326 434.00 |