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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 215.00 | 27 474.00 | 12 741.00 | 40 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 544.00 | 37 773.00 | 12 771.00 | 50 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 539.00 | 37 773.00 | 63 766.00 | 101 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
DH Report à nouveau | -208 530.00 | -217 463.00 | | -208 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 199.00 | 8 933.00 | | -6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 60 932.00 | 67 132.00 | | 60 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 142.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 3 631.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 985.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834.00 | 4 757.00 | | 2 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 766.00 | 71 889.00 | | 63 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834.00 | 4 757.00 | | 2 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 69 896.00 | 69 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 69 896.00 | 69 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 13 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | 1 354.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -936.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 395.00 | 118 659.00 | | 109 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 594.00 | 109 726.00 | | 115 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 199.00 | 8 933.00 | | -6 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 484.00 | | 7 056.00 | 57 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 529.00 | 43 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 996.00 | 50 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 466.00 | 6 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 239.00 | | 7 056.00 | 43 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688.00 | 1 558.00 | 7 466.00 | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | 1 558.00 | 7 466.00 | 12 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 231.00 | 67 201.00 | 30.00 | 67 231.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |