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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 018.00 | 654 087.00 | 309 931.00 | 964 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 521.00 | 928 199.00 | 65 322.00 | 993 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 231.00 | | 442 231.00 | 442 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 984.00 | 1 583 501.00 | 827 484.00 | 2 410 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CF Disponibilités | 841 908.00 | | 841 908.00 | 841 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 056.00 | | 945 056.00 | 945 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 041.00 | 1 583 501.00 | 1 772 540.00 | 3 356 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 403.00 | | | 561 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 680 799.00 | | | 680 799.00 |
DP Provisions pour risques | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 222.00 | | | 254 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 794.00 | | | 205 794.00 |
EA Autres dettes | 454 473.00 | | | 454 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 624.00 | | | 1 088 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 540.00 | | | 1 772 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 705.00 | | | 941 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411 809.00 | | 3 411 809.00 | 3 411 809.00 |
FG Production vendue services | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 330.00 | | 3 461 330.00 | 3 461 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 169 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 353.00 | | | 3 828 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 950.00 | | | 3 266 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 403.00 | | | 561 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 872.00 | | 497 113.00 | 1 913 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 657.00 | | 54 882.00 | 1 902 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 442 231.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 126.00 | 120 375.00 | | 1 463 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 911.00 | 120 375.00 | | 1 461 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007.00 | 1 108.00 | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 1 108.00 | | 2 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 324.00 | 120 324.00 | | 120 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 473.00 | 454 473.00 | | 454 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 231.00 | | 442 231.00 | 442 231.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 222.00 | 107 303.00 | 146 919.00 | 254 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 003.00 | 86 772.00 | 442 231.00 | 529 003.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 624.00 | 941 705.00 | 146 919.00 | 1 088 624.00 |