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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 994.00 | 285 094.00 | 53 900.00 | 338 994.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 23 918.00 | 1 053.00 | 22 865.00 | 23 918.00 |
AP Constructions | 2 463 849.00 | 1 879 573.00 | 584 276.00 | 2 463 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109 731.00 | 4 557 935.00 | 1 551 796.00 | 6 109 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 566.00 | 138 234.00 | 26 332.00 | 164 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 668.00 | | 968 668.00 | 968 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 098 762.00 | 6 861 889.00 | 3 236 874.00 | 10 098 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 428.00 | 79 155.00 | 395 273.00 | 474 428.00 |
BP En cours de production de services | 212 853.00 | | 212 853.00 | 212 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 668.00 | 76 280.00 | 1 180 388.00 | 1 256 668.00 |
BZ Autres créances | 669 306.00 | | 669 306.00 | 669 306.00 |
CF Disponibilités | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 223.00 | | 239 223.00 | 239 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 952.00 | 155 435.00 | 2 756 517.00 | 2 911 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 715.00 | 7 017 324.00 | 5 993 391.00 | 13 010 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 252 886.00 | 3 741 334.00 | | 3 252 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 552.00 | -488 448.00 | | -20 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 892.00 | 52 833.00 | | 40 892.00 |
DK Provisions réglementées | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 996.00 | 3 866 488.00 | | 3 833 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 661.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 627 355.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 871.00 | 1 366 743.00 | | 1 706 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 705.00 | 448 011.00 | | 364 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 232.00 | 26 864.00 | | 86 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 395.00 | 2 489 778.00 | | 2 159 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 391.00 | 6 356 266.00 | | 5 993 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
FG Production vendue services | 3 102 256.00 | 2 702 961.00 | 5 805 217.00 | 3 102 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 261.00 | 2 702 961.00 | 5 834 222.00 | 3 131 261.00 |
FM Production stockée | | | 212 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 087.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 940.00 | 13 069.00 | | 11 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 084.00 | 13 069.00 | | 32 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 149.00 | 114 052.00 | | 39 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 149.00 | 114 052.00 | | 39 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 064.00 | -100 983.00 | | -7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 449.00 | -32 268.00 | | -17 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 622.00 | 6 527 142.00 | | 6 277 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 174.00 | 7 015 590.00 | | 6 298 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 552.00 | -488 448.00 | | -20 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 289 865.00 | | 1 313 948.00 | 9 289 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 051.00 | | 10 098 762.00 | 505 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 051.00 | | 9 730 732.00 | 505 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 822.00 | | 12 040.00 | 349 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 933 875.00 | | 1 301 908.00 | 8 933 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 505 051.00 | | | 505 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247 142.00 | 614 746.00 | | 6 247 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 462.00 | 37 632.00 | | 247 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999 680.00 | 577 114.00 | | 5 999 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 348.00 | 36 807.00 | | 42 348.00 |
6T Sur comptes clients | 111 862.00 | 20 280.00 | 55 862.00 | 111 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 210.00 | 57 087.00 | 55 862.00 | 154 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 210.00 | 57 087.00 | 55 862.00 | 698 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 087.00 | 55 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 871.00 | 1 706 871.00 | | 1 706 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 814.00 | 91 814.00 | 1.00 | 91 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 232.00 | 86 232.00 | 1.00 | 86 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 668.00 | 1 256 668.00 | | 1 256 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VB T. V. A. | 291 730.00 | 291 730.00 | | 291 730.00 |
VC Groupe et associés | 346 466.00 | 346 466.00 | 1.00 | 346 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | 1.00 | 611.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 223.00 | 239 223.00 | 1.00 | 239 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 366.00 | 2 171 366.00 | | 2 171 366.00 |
VW T.V.A. | 115 003.00 | 115 003.00 | | 115 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 395.00 | 2 159 395.00 | | 2 159 395.00 |