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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 7 976.00 | 1 224.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 216.00 | 91 320.00 | 51 896.00 | 143 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 886.00 | 49 191.00 | 26 695.00 | 75 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 114.00 | 148 487.00 | 182 628.00 | 331 114.00 |
BT Marchandises | 110 668.00 | | 110 668.00 | 110 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 487.00 | 33 470.00 | 129 016.00 | 162 487.00 |
BZ Autres créances | 178 166.00 | 7 966.00 | 170 200.00 | 178 166.00 |
CF Disponibilités | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 508.00 | 41 436.00 | 556 072.00 | 597 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 622.00 | 189 923.00 | 738 700.00 | 928 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 356.00 | 143 273.00 | | 112 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 696.00 | -30 917.00 | | -28 696.00 |
DL TOTAL (I) | 92 045.00 | 120 741.00 | | 92 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 240.00 | 120 380.00 | | 193 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 260.00 | 26 000.00 | | 43 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 477.00 | 276 896.00 | | 281 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 665.00 | 69 192.00 | | 104 665.00 |
EA Autres dettes | 24 013.00 | 15 990.00 | | 24 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 654.00 | 508 459.00 | | 646 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 700.00 | 629 199.00 | | 738 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 934.00 | 55.00 | 23 925.00 | 309 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 331 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 219 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 977.00 | | 23 925.00 | 197 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 816.00 | 55.00 | | 17 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 880.00 | 30 368.00 | 2 761.00 | 120 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | 840.00 | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 744.00 | 29 528.00 | 2 761.00 | 113 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 961.00 | 3 510.00 | | 29 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 926.00 | 3 510.00 | | 37 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 926.00 | 3 510.00 | | 37 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 477.00 | 281 477.00 | | 281 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VC Groupe et associés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 703.00 | 95 451.00 | 81 431.00 | 192 703.00 |
VI Groupe et associés | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 049.00 | 344 178.00 | 17 872.00 | 362 049.00 |
VW T.V.A. | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 654.00 | 506 142.00 | 124 691.00 | 646 654.00 |