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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 404.00 | 296.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 990.00 | 195 823.00 | 48 167.00 | 243 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 257.00 | 279 240.00 | 655 017.00 | 934 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 344.00 | 477 466.00 | 832 878.00 | 1 310 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BT Marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CF Disponibilités | 317 212.00 | | 317 212.00 | 317 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 206.00 | | 365 206.00 | 365 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 550.00 | 477 466.00 | 1 198 084.00 | 1 675 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DG Autres réserves | 151 482.00 | | | 151 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
DK Provisions réglementées | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 450 429.00 | | | 450 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 926.00 | | | 575 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
EA Autres dettes | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 655.00 | | | 747 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 084.00 | | | 1 198 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 495.00 | | | 229 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FD Production vendue biens | 393 547.00 | | 393 547.00 | 393 547.00 |
FG Production vendue services | 219 135.00 | | 219 135.00 | 219 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 741.00 | | 612 741.00 | 612 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 667.00 | | | 716 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 247.00 | | | 636 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 426.00 | | 186 136.00 | 1 169 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 558.00 | 122 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 217.00 | 1 310 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 659.00 | 1 178 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 770.00 | | 86 136.00 | 1 127 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | 100 000.00 | 32 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 665.00 | 88 108.00 | 35 307.00 | 424 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 350.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 611.00 | 86 758.00 | 35 307.00 | 423 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 052.00 | | 2 150.00 | 9 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 052.00 | | 2 150.00 | 9 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UP Prêts | 90 442.00 | 9 654.00 | 80 788.00 | 90 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 447.00 | 57 287.00 | 273 437.00 | 575 447.00 |
VI Groupe et associés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 956.00 | 30 918.00 | 113 038.00 | 143 956.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 655.00 | 229 495.00 | 273 437.00 | 747 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
ST Autres comptes | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 532.00 | | | 237 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |