| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 089.00 | 46 274.00 | 12 815.00 | 59 089.00 |
AP Constructions | 55 356.00 | 27 492.00 | 27 864.00 | 55 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 319.00 | 56 114.00 | 12 205.00 | 68 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 504.00 | 129 880.00 | 556 625.00 | 686 504.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 349.00 | 5 289.00 | 360 060.00 | 365 349.00 |
BZ Autres créances | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 818.00 | 5 289.00 | 619 528.00 | 624 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 322.00 | 135 169.00 | 1 176 153.00 | 1 311 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 021.00 | 183 434.00 | | 212 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 550.00 | 43 587.00 | | 51 550.00 |
DL TOTAL (I) | 431 265.00 | 394 715.00 | | 431 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 606.00 | 36 714.00 | | 27 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 3 578.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 108.00 | 52 257.00 | | 51 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 454.00 | 227 265.00 | | 239 454.00 |
EA Autres dettes | 23 343.00 | 29 056.00 | | 23 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 370 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 888.00 | 718 869.00 | | 744 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 153.00 | 1 113 584.00 | | 1 176 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 610.00 | 698 500.00 | | 734 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 090.00 | | 1 903 090.00 | 1 903 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 090.00 | | 1 903 090.00 | 1 903 090.00 |
FM Production stockée | | | 1 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | 378.00 | | 4 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 299.00 | 39 328.00 | | 46 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305.00 | 22 770.00 | | 13 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 305.00 | 22 770.00 | | 13 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 305.00 | -22 084.00 | | -13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | -5 052.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 565.00 | 1 764 650.00 | | 1 925 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 015.00 | 1 721 063.00 | | 1 874 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 550.00 | 43 587.00 | | 51 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 444.00 | | 56 060.00 | 630 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 947.00 | | | 485 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 781.00 | | 5 893.00 | 117 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 716.00 | | 50 167.00 | 26 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 086.00 | 19 793.00 | | 110 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 065.00 | 9 209.00 | | 37 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 021.00 | 10 585.00 | | 73 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 976.00 | 3 689.00 | 6 376.00 | 7 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 976.00 | 3 689.00 | 6 376.00 | 7 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 976.00 | 3 689.00 | 6 376.00 | 7 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | 6 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 354 614.00 | 354 614.00 | | 354 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 568.00 | 17 290.00 | 10 278.00 | 27 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 756.00 | 468 859.00 | 56 897.00 | 525 756.00 |
VW T.V.A. | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 888.00 | 734 610.00 | 10 278.00 | 744 888.00 |