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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 251.00 | | 283 251.00 | 283 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 773.00 | 29 728.00 | 51 044.00 | 80 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 325.00 | 29 728.00 | 340 597.00 | 370 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 504.00 | | 268 504.00 | 268 504.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 110.00 | | 151 110.00 | 151 110.00 |
CF Disponibilités | 201 480.00 | | 201 480.00 | 201 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 999.00 | | 643 999.00 | 643 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 325.00 | 29 728.00 | 984 596.00 | 1 014 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
DH Report à nouveau | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 031.00 | | | 170 031.00 |
DL TOTAL (I) | 564 944.00 | | | 564 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
EA Autres dettes | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 435.00 | | | 256 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 652.00 | | | 419 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 596.00 | | | 984 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 652.00 | | | 419 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 581.00 | | 695 581.00 | 695 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 581.00 | | 695 581.00 | 695 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 910.00 | | | -48 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 579.00 | | | 836 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 548.00 | | | 666 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 031.00 | | | 170 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 325.00 | | | 370 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 251.00 | | | 283 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 438.00 | 8 290.00 | | 21 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | 8 290.00 | | 21 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 268 504.00 | 268 504.00 | | 268 504.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 711.00 | 291 409.00 | 6 302.00 | 297 711.00 |
VW T.V.A. | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 652.00 | 419 652.00 | | 419 652.00 |