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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 790.00 | 10 029.00 | 761.00 | 10 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 030.00 | 32 926.00 | 23 104.00 | 56 030.00 |
AX Avances et acomptes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 860.00 | 60 514.00 | 33 346.00 | 93 860.00 |
BP En cours de production de services | 231 195.00 | | 231 195.00 | 231 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 296.00 | 77 759.00 | 195 537.00 | 273 296.00 |
BZ Autres créances | 111 179.00 | | 111 179.00 | 111 179.00 |
CF Disponibilités | 239 544.00 | | 239 544.00 | 239 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 382.00 | 77 759.00 | 788 624.00 | 866 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 243.00 | 138 273.00 | 821 969.00 | 960 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 810.00 | | | 246 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
DL TOTAL (I) | 323 396.00 | | | 323 396.00 |
DP Provisions pour risques | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 181.00 | | | 296 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 581.00 | | | 458 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 969.00 | | | 821 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 603.00 | | | 452 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
FG Production vendue services | 1 414 567.00 | | 1 414 567.00 | 1 414 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 363.00 | | 1 417 363.00 | 1 417 363.00 |
FM Production stockée | | | 49 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 20 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 403.00 | | | 1 490 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 201.00 | | | 1 422 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 180.00 | | 16 446.00 | 126 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 767.00 | 93 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 295.00 | 20 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 972.00 | 68 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 854.00 | | 3 300.00 | 25 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 364.00 | | 13 146.00 | 88 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 498.00 | 13 094.00 | 41 077.00 | 88 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 548.00 | 5 306.00 | 8 295.00 | 20 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 950.00 | 7 788.00 | 32 782.00 | 67 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 491.00 | | 17 499.00 | 57 491.00 |
6T Sur comptes clients | 71 199.00 | 6 560.00 | | 71 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 199.00 | 6 560.00 | | 71 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 689.00 | 6 560.00 | 17 499.00 | 128 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 560.00 | 17 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VC Groupe et associés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 483.00 | 2 505.00 | 5 978.00 | 8 483.00 |
VI Groupe et associés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 055.00 | 302 624.00 | 97 432.00 | 400 055.00 |
VW T.V.A. | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 581.00 | 452 603.00 | 5 978.00 | 458 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
ST Autres comptes | 272 287.00 | | | 272 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
YT Sous‐traitance | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 524.00 | | | 276 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 206.00 | | | 121 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 231.00 | | | 612 231.00 |