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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 231.00 | 11 066.00 | 9 166.00 | 20 231.00 |
040 Immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 789.00 | 11 302.00 | 18 488.00 | 29 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
060 Stock marchandises | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
084 Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
110 Total général Actif | 67 081.00 | 11 302.00 | 55 779.00 | 67 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 801.00 | | | 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 996.00 | | | 996.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 727.00 | | | -4 727.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |