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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 574.00 | 263.00 | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 472.00 | 56 084.00 | 1 388.00 | 57 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 415.00 | 56 658.00 | 1 375 757.00 | 1 432 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 670.00 | | 138 670.00 | 138 670.00 |
BZ Autres créances | 583 474.00 | | 583 474.00 | 583 474.00 |
CF Disponibilités | 2 713 099.00 | | 2 713 099.00 | 2 713 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 022.00 | | 3 436 022.00 | 3 436 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 437.00 | 56 658.00 | 4 811 779.00 | 4 868 437.00 |
CU Autres participations | 1 374 106.00 | | 1 374 106.00 | 1 374 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 3 213 396.00 | 2 853 317.00 | | 3 213 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 078.00 | 450 079.00 | | 448 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 974.00 | 4 309 897.00 | | 4 667 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 1.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 7 734.00 | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 415.00 | 134 935.00 | | 134 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 805.00 | 198 076.00 | | 143 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 779.00 | 4 507 972.00 | | 4 811 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 198 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 402 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 500.00 | 833.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 833.00 | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 500.00 | 833.00 | | 30 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 13 483.00 | | 12 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 955.00 | 826 414.00 | | 831 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 877.00 | 376 335.00 | | 383 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 078.00 | 450 079.00 | | 448 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 112.00 | | 1 226.00 | 1 438 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 923.00 | 1 432 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 923.00 | 57 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | 230.00 | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 398.00 | | 997.00 | 63 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 106.00 | | | 1 374 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 623.00 | 957.00 | 6 923.00 | 62 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 93.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 143.00 | 864.00 | 6 923.00 | 62 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 415.00 | 134 415.00 | | 134 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 138 670.00 | 138 670.00 | | 138 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 474.00 | 583 474.00 | | 583 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 922.00 | 722 922.00 | | 722 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |