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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 2 908.00 | 2 317.00 | 5 225.00 |
AP Constructions | 54 514.00 | 40 855.00 | 13 660.00 | 54 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 598.00 | 12 326.00 | 271.00 | 12 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 837.00 | 111 550.00 | 35 287.00 | 146 837.00 |
BT Marchandises | 1 555 801.00 | | 1 555 801.00 | 1 555 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 983.00 | 38 189.00 | 545 794.00 | 583 983.00 |
BZ Autres créances | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 783.00 | 38 189.00 | 2 185 594.00 | 2 223 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 620.00 | 149 739.00 | 2 220 881.00 | 2 370 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
DG Autres réserves | 443 120.00 | | | 443 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 585.00 | | | -29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 844 595.00 | | | 844 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 541.00 | | | 362 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 149.00 | | | 693 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
EA Autres dettes | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 285.00 | | | 1 376 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 881.00 | | | 2 220 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 285.00 | | | 1 376 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 516 324.00 | | 5 516 324.00 | 5 516 324.00 |
FG Production vendue services | 203 584.00 | | 203 584.00 | 203 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 908.00 | | 5 719 908.00 | 5 719 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 21 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 412.00 | | | -12 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 829.00 | | | 5 764 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 414.00 | | | 5 794 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 585.00 | | | -29 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 799.00 | | 38.00 | 146 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 38.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 844.00 | 11 706.00 | | 99 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 586.00 | 2 613.00 | | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 258.00 | 9 093.00 | | 83 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 135.00 | 10 888.00 | 43 834.00 | 71 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 135.00 | 10 888.00 | 43 834.00 | 71 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 135.00 | 10 888.00 | 43 834.00 | 71 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 888.00 | 43 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 149.00 | 693 149.00 | | 693 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
UX Autres créances clients | 583 983.00 | | | 583 983.00 |
VB T. V. A. | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
VI Groupe et associés | 362 541.00 | 362 541.00 | | 362 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VP Divers | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 301.00 | 663 263.00 | 19 038.00 | 682 301.00 |
VW T.V.A. | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 285.00 | 1 376 285.00 | | 1 376 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
ST Autres comptes | 424 979.00 | | | 424 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 840.00 | | | 237 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 507 623.00 | | | 507 623.00 |
YT Sous‐traitance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 840.00 | | | 1 164 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 293.00 | | | 906 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 249.00 | | | 714 249.00 |