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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 28.00 | 971.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 197 526.00 | 34 154 072.00 | 2 043 454.00 | 36 197 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 612.00 | 10 044.00 | 278 568.00 | 288 612.00 |
BZ Autres créances | 2 725 043.00 | 260 000.00 | 2 465 043.00 | 2 725 043.00 |
CF Disponibilités | 191 254.00 | | 191 254.00 | 191 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 910.00 | 270 044.00 | 2 934 866.00 | 3 204 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 402 437.00 | 34 424 116.00 | 4 978 320.00 | 39 402 437.00 |
CU Autres participations | 36 196 525.00 | 34 154 043.00 | 2 042 482.00 | 36 196 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 231.00 | | | 1 270 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 476.00 | | | 724 476.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 409.00 | | | 243 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 115.00 | | | 2 238 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 384.00 | | | 2 674 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 205.00 | | | 2 740 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 320.00 | | | 4 978 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 205.00 | | | 2 740 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 66 082.00 | 66 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 66 082.00 | 66 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 718.00 | | | -575 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 245.00 | | | 1 066 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 836.00 | | | 822 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 409.00 | | | 243 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 628 746.00 | | 281 000.00 | 36 628 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711 000.00 | 36 196 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 219.00 | 36 197 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | 1 000.00 | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 627 527.00 | | 280 000.00 | 36 627 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 319.00 | 1 219.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 319.00 | 1 219.00 | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674 384.00 | 2 674 384.00 | | 2 674 384.00 |
UX Autres créances clients | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725 043.00 | 2 725 043.00 | | 2 725 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 656.00 | 3 013 656.00 | | 3 013 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 205.00 | 2 740 205.00 | | 2 740 205.00 |