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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 451.00 | 83 847.00 | 604.00 | 84 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 285.00 | 89 684.00 | 56 601.00 | 146 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 744.00 | | 728 744.00 | 728 744.00 |
BZ Autres créances | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
CF Disponibilités | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 026.00 | | 1 201 026.00 | 1 201 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 311.00 | 89 684.00 | 1 257 628.00 | 1 347 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
DH Report à nouveau | 657 328.00 | 782 221.00 | | 657 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 187.00 | -124 893.00 | | -337 187.00 |
DL TOTAL (I) | 677 503.00 | 1 014 690.00 | | 677 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 33.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 388.00 | 148 811.00 | | 139 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 202.00 | 374 265.00 | | 253 202.00 |
EA Autres dettes | 187 474.00 | 329 876.00 | | 187 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 125.00 | 852 984.00 | | 580 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 628.00 | 1 867 675.00 | | 1 257 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 028.00 | | 2 172 028.00 | 2 172 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 028.00 | | 2 172 028.00 | 2 172 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 029.00 | 3 764.00 | | 7 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 3 764.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | -3 764.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 016.00 | 2 650 508.00 | | 2 183 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 203.00 | 2 775 402.00 | | 2 520 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 187.00 | -124 893.00 | | -337 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 623.00 | | | 179 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 337.00 | 55 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 337.00 | 146 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 558.00 | 1 126.00 | | 88 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 721.00 | 1 126.00 | | 82 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 474.00 | 187 474.00 | | 187 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
UX Autres créances clients | 728 744.00 | 728 744.00 | | 728 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VB T. V. A. | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VC Groupe et associés | 200 359.00 | 200 359.00 | | 200 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 140.00 | 1 098 140.00 | | 1 098 140.00 |
VW T.V.A. | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 125.00 | 580 126.00 | | 580 125.00 |