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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 243.00 | 519 464.00 | 127 779.00 | 647 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 120.00 | 54 915.00 | 1 205.00 | 56 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 810.00 | 599 054.00 | 215 757.00 | 814 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
BT Marchandises | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 313.00 | | 121 313.00 | 121 313.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 280 091.00 | | 280 091.00 | 280 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 839.00 | | 568 839.00 | 568 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 649.00 | 599 054.00 | 784 595.00 | 1 383 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
DG Autres réserves | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
DH Report à nouveau | -131 571.00 | | | -131 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 982.00 | -131 571.00 | | 72 982.00 |
DL TOTAL (I) | 186 274.00 | 113 293.00 | | 186 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 464.00 | 176 421.00 | | 398 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 618.00 | 336 680.00 | | 9 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 197.00 | 74 712.00 | | 96 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 042.00 | 94 902.00 | | 94 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 321.00 | 687 822.00 | | 598 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 595.00 | 801 115.00 | | 784 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 021.00 | 682 715.00 | | 583 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 346.00 | | 229 438.00 | 488 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 229.00 | 692 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 229.00 | 581 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 107.00 | | 229 230.00 | 377 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962.00 | | 208.00 | 17 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 025.00 | 45 408.00 | 537.00 | 364 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 350.00 | 45 408.00 | 537.00 | 339 350.00 |