| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 675.00 | 10 940.00 | 2 735.00 | 13 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 842.00 | 310 880.00 | 58 962.00 | 369 842.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 306 268.00 | 68 489.00 | 237 779.00 | 306 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 824.00 | 253 065.00 | 24 758.00 | 277 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 185.00 | 280 821.00 | 111 364.00 | 392 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 592.00 | 2 161 843.00 | 1 282 749.00 | 3 444 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 929.00 | | 452 929.00 | 452 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 197.00 | | 1 217 197.00 | 1 217 197.00 |
BT Marchandises | 403 201.00 | | 403 201.00 | 403 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 440.00 | | 2 463 440.00 | 2 463 440.00 |
BZ Autres créances | 537 541.00 | | 537 541.00 | 537 541.00 |
CF Disponibilités | 774 394.00 | | 774 394.00 | 774 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 905.00 | | 566 905.00 | 566 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 338.00 | | 6 416 338.00 | 6 416 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 860 930.00 | 2 161 843.00 | 7 699 087.00 | 9 860 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 879 017.00 | 1 237 648.00 | 641 369.00 | 1 879 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 102 265.00 | 1 995 439.00 | | 2 102 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 934.00 | 106 826.00 | | 314 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 628.00 | 2 325 015.00 | | 2 648 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 345.00 | 1 123 543.00 | | 1 861 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 153.00 | 1 245 922.00 | | 1 422 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 628.00 | 900 721.00 | | 824 628.00 |
EA Autres dettes | 82 512.00 | 31 485.00 | | 82 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 184.00 | 456 865.00 | | 854 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 459.00 | 3 759 317.00 | | 5 050 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 087.00 | 6 084 332.00 | | 7 699 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 508 415.00 | 2 980 115.00 | | 4 508 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071 448.00 | | | 1 071 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 264 685.00 | 651 185.00 | 4 915 870.00 | 4 264 685.00 |
FD Production vendue biens | 4 573 407.00 | 859 863.00 | 5 433 270.00 | 4 573 407.00 |
FG Production vendue services | 1 962 893.00 | 230 571.00 | 2 193 464.00 | 1 962 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800 985.00 | 1 741 619.00 | 12 542 604.00 | 10 800 985.00 |
FM Production stockée | | | 314 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 048 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 905 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 585 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 906.00 | 60 154.00 | | 88 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964.00 | 7 430.00 | | 4 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 837.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 785.00 | 837.00 | | 11 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | 6 593.00 | | -6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 619.00 | 1 711.00 | | 79 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 151.00 | 9 969 384.00 | | 13 054 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 739 217.00 | 9 862 558.00 | | 12 739 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 934.00 | 106 826.00 | | 314 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 271.00 | 186 271.00 | | 186 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 841.00 | | 246 704.00 | 3 271 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725 460.00 | | 178 227.00 | 1 725 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 815.00 | 144 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 952.00 | 3 444 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 995.00 | 1 892 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 373.00 | 430 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 769.00 | 976 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 807.00 | | 38 388.00 | 399 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 957.00 | | 30 089.00 | 976 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 053.00 | 295 125.00 | 34 335.00 | 1 901 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065 627.00 | 179 154.00 | -3 807.00 | 1 065 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 509.00 | 37 744.00 | 7 373.00 | 280 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 917.00 | 78 227.00 | 30 769.00 | 554 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 153.00 | 1 422 153.00 | | 1 422 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 880.00 | 218 880.00 | | 218 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 148.00 | 336 148.00 | | 336 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 184.00 | 854 184.00 | | 854 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 803.00 | 19 996.00 | 124 807.00 | 144 803.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 440.00 | 2 463 440.00 | | 2 463 440.00 |
VB T. V. A. | 224 613.00 | 224 613.00 | | 224 613.00 |
VC Groupe et associés | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 143.00 | 1 082 143.00 | | 1 082 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 202.00 | 237 158.00 | 467 236.00 | 779 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 690.00 | | | 335 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 828.00 | 156 828.00 | | 156 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 905.00 | 566 905.00 | | 566 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 689.00 | 3 587 882.00 | 124 807.00 | 3 712 689.00 |
VW T.V.A. | 233 140.00 | 233 140.00 | | 233 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 823.00 | 4 502 779.00 | 467 236.00 | 5 044 823.00 |