| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493 495.00 | | 1 493 495.00 | 1 493 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 495.00 | | 1 493 495.00 | 1 493 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
BZ Autres créances | 508 748.00 | | 508 748.00 | 508 748.00 |
CF Disponibilités | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 622.00 | | 747 622.00 | 747 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 117.00 | | 2 241 117.00 | 2 241 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DG Autres réserves | 1 320 899.00 | 1 252 498.00 | | 1 320 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 861.00 | 68 401.00 | | 67 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 616.00 | 1 418 755.00 | | 1 486 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 119.00 | 403 905.00 | | 324 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 226.00 | 220 033.00 | | 244 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 5 657.00 | | 8 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 624.00 | 133 565.00 | | 141 624.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 502.00 | 763 160.00 | | 754 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 117.00 | 2 181 915.00 | | 2 241 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | 24 512.00 | | 36 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 542.00 | 359 796.00 | | 361 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 682.00 | 291 395.00 | | 293 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 860.00 | 68 401.00 | | 67 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 495.00 | | | 1 493 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 495.00 | | | 1 493 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 624.00 | 141 624.00 | | 141 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 226.00 | 280 226.00 | | 280 226.00 |
UX Autres créances clients | 217 810.00 | 217 810.00 | | 217 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 119.00 | 66 284.00 | 127 899.00 | 324 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 748.00 | 508 748.00 | | 508 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 359.00 | 736 359.00 | | 736 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 502.00 | 496 667.00 | 127 899.00 | 754 502.00 |