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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AH Fonds commercial | 10 654 060.00 | 271 209.00 | 10 382 851.00 | 10 654 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 531.00 | 463 468.00 | 720 063.00 | 1 183 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 959 900.00 | 735 591.00 | 11 224 309.00 | 11 959 900.00 |
BN En cours de production de biens | 412 821.00 | | 412 821.00 | 412 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 811.00 | 27 878.00 | 606 933.00 | 634 811.00 |
BZ Autres créances | 13 031 206.00 | | 13 031 206.00 | 13 031 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 128 075.00 | 27 878.00 | 14 100 198.00 | 14 128 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 089 457.00 | 763 469.00 | 25 325 988.00 | 26 089 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 498.00 | 509 498.00 | | 509 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 863 592.00 | 1 863 592.00 | | 1 863 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 917.00 | 1 088 016.00 | | 1 450 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 486.00 | 362 901.00 | | 367 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 442.00 | 3 874 956.00 | | 4 242 442.00 |
DP Provisions pour risques | 51 481.00 | 335 643.00 | | 51 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 664.00 | 1 294 955.00 | | 927 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 145.00 | 1 630 598.00 | | 979 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 083 232.00 | 7 847 925.00 | | 17 083 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 112.00 | 643 289.00 | | 1 114 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 678.00 | 2 043 898.00 | | 1 830 678.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 1 259.00 | | 1 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 265.00 | 130 857.00 | | 30 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 089 164.00 | 10 667 228.00 | | 20 089 164.00 |
ED (V) | 15 237.00 | 104 828.00 | | 15 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 325 988.00 | 16 277 611.00 | | 25 325 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 059 827.00 | 10 667 228.00 | | 20 059 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 067.00 | 11 298 715.00 | 14 139 782.00 | 2 841 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 067.00 | 11 298 715.00 | 14 139 782.00 | 2 841 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 835 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 335 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 024 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 019 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | 250 000.00 | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 417.00 | | | 300 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 922.00 | 250 000.00 | | -296 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 832.00 | 87 765.00 | | 15 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 167.00 | 195 585.00 | | 72 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 936 004.00 | 20 583 851.00 | | 14 936 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 568 519.00 | 20 220 950.00 | | 14 568 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 486.00 | 362 901.00 | | 367 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 124 589.00 | | 2 542.00 | 12 124 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 232.00 | 11 959 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 654 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 232.00 | 1 183 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 654 060.00 | | 914.00 | 10 654 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 134.00 | | 1 628.00 | 1 349 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 293.00 | 132 607.00 | 170 310.00 | 773 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 209.00 | 914.00 | | 271 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 084.00 | 131 693.00 | 170 309.00 | 502 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 598.00 | 1 481.00 | 652 934.00 | 1 630 598.00 |
6T Sur comptes clients | 75 464.00 | | 47 586.00 | 75 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 464.00 | | 47 586.00 | 75 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 062.00 | 1 481.00 | 700 520.00 | 1 706 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 691 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 481.00 | 8 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 112.00 | 1 114 112.00 | | 1 114 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 399.00 | 936 399.00 | | 936 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 382.00 | 807 382.00 | | 807 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VI Groupe et associés | 17 083 232.00 | 17 083 232.00 | | 17 083 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 059 827.00 | 20 059 825.00 | | 20 059 827.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |