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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 796.00 | 9 968.00 | 1 828.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 796.00 | 9 968.00 | 46 828.00 | 56 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 705.00 | | 156 705.00 | 156 705.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 802.00 | 9 968.00 | 204 834.00 | 214 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 304.00 | 181 047.00 | | 169 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 228.00 | -11 743.00 | | -7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 170 461.00 | 177 689.00 | | 170 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 3 392.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 36 717.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 490.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | 38 485.00 | | 30 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 373.00 | 79 084.00 | | 34 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 834.00 | 256 773.00 | | 204 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 373.00 | 79 084.00 | | 34 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | -3 392.00 | | 1 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 27 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 689.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 2 010.00 | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | 2 010.00 | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | -13 770.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 398.00 | 44 437.00 | | 54 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 626.00 | 56 180.00 | | 61 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 228.00 | -11 743.00 | | -7 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 047.00 | 921.00 | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 921.00 | | 9 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 156 705.00 | | | 156 705.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |
VW T.V.A. | 27 108.00 | 27 109.00 | | 27 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 089.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | 6 166.00 | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 15 090.00 | 18 238.00 | | 15 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 401.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | 1 490.00 | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 945.00 | 11 538.00 | | 9 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872.00 | 3 640.00 | | 1 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 287.00 | 36 404.00 | | 32 287.00 |