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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 308.00 | 18 038.00 | 9 270.00 | 27 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 853.00 | 18 038.00 | 43 815.00 | 61 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
110 Total général Actif | 77 281.00 | 18 038.00 | 59 243.00 | 77 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 44 786.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 986.00 | 3 275.00 | | 27 986.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 487.00 | 48 061.00 | | 31 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 762.00 | 18 878.00 | | 12 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 530.00 | 443.00 | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 5 850.00 | 13 698.00 | | 5 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 3 982.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 500.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 869.00 | 2 541.00 | | 4 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | 2 913.00 | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 021.00 | 50 955.00 | | 37 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 534.00 | -2 895.00 | | -5 534.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 440.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 763.00 | -3 335.00 | | -5 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 271.00 | | | 3 271.00 |