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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 699.00 | 48 119.00 | 8 580.00 | 56 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 014.00 | 76 093.00 | 16 921.00 | 93 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 988.00 | 124 336.00 | 34 652.00 | 158 988.00 |
BT Marchandises | 313 039.00 | 479.00 | 312 560.00 | 313 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 958.00 | 105 419.00 | 691 539.00 | 796 958.00 |
BZ Autres créances | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CF Disponibilités | 309 786.00 | | 309 786.00 | 309 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 174.00 | 105 899.00 | 1 391 276.00 | 1 497 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 162.00 | 230 235.00 | 1 425 927.00 | 1 656 162.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 7 622.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 36 947.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 141 106.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 127.00 | 71 778.00 | | 2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 519.00 | 134 674.00 | | 115 519.00 |
DL TOTAL (I) | 518 596.00 | 403 077.00 | | 518 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 036.00 | 400 000.00 | | 150 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | 41 410.00 | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 187.00 | 339 744.00 | | 491 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | 56 068.00 | | 31 153.00 |
EA Autres dettes | 219 420.00 | 79 636.00 | | 219 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 331.00 | 916 857.00 | | 907 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 927.00 | 1 319 934.00 | | 1 425 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 548.00 | 1 296 573.00 | 3 320 121.00 | 2 023 548.00 |
FG Production vendue services | 42 541.00 | 4 000.00 | 46 541.00 | 42 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 089.00 | 1 300 573.00 | 3 366 662.00 | 2 066 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | 2 886.00 | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 553.00 | 2 886.00 | | 6 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 274.00 | 3 156.00 | | 5 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | 3 156.00 | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -270.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 141.00 | 46 099.00 | | 37 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 397.00 | 2 263 242.00 | | 3 373 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 878.00 | 2 128 568.00 | | 3 257 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 519.00 | 134 674.00 | | 115 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 675.00 | | 8 313.00 | 150 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 399.00 | | 8 313.00 | 141 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 833.00 | 10 504.00 | | 113 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 708.00 | 10 504.00 | | 113 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 557.00 | | 78.00 | 557.00 |
6T Sur comptes clients | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 976.00 | | 78.00 | 105 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 976.00 | | 78.00 | 105 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 187.00 | 491 187.00 | | 491 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 673 729.00 | 673 729.00 | | 673 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
VB T. V. A. | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 036.00 | 34 110.00 | 115 926.00 | 150 036.00 |
VI Groupe et associés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 500.00 | 751 120.00 | 132 379.00 | 883 500.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 331.00 | 791 405.00 | 115 926.00 | 907 331.00 |