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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
AH Fonds commercial | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 33 370.00 | 1 175.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 360.00 | 78 933.00 | 10 426.00 | 89 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 375.00 | 135 849.00 | 77 526.00 | 213 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 081.00 | | 156 081.00 | 156 081.00 |
BZ Autres créances | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CF Disponibilités | 168 347.00 | | 168 347.00 | 168 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 383.00 | | 397 383.00 | 397 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 759.00 | 135 849.00 | 474 910.00 | 610 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
DL TOTAL (I) | 222 727.00 | | | 222 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 182.00 | | | 252 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 910.00 | | | 474 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 633.00 | | | 164 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 986 106.00 | | 986 106.00 | 986 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 350.00 | | 986 350.00 | 986 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 350.00 | | | 1 021 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 147.00 | | | 974 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 810.00 | | 1 545.00 | 224 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 213 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 829.00 | 123 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 290.00 | | 1 445.00 | 135 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 100.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 564.00 | 6 114.00 | 12 829.00 | 142 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 019.00 | 6 114.00 | 12 829.00 | 119 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 156 082.00 | 156 082.00 | | 156 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 351.00 | 31 802.00 | 87 549.00 | 119 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 994.00 | 208 004.00 | 4 990.00 | 212 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 183.00 | 164 634.00 | 87 549.00 | 252 183.00 |