| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002.00 | 5 205.00 | 5 797.00 | 11 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -680 394.00 | | | -680 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
DL TOTAL (I) | -629 259.00 | | | -629 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 195.00 | | | 548 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 056.00 | | | 635 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 056.00 | | | 635 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VI Groupe et associés | 548 195.00 | 548 195.00 | | 548 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 056.00 | 635 056.00 | | 635 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37.00 | | | 37.00 |
ST Autres comptes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648.00 | | | 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 180.00 | | | 3 180.00 |