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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 637.00 | 29 715.00 | 2 922.00 | 32 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 637.00 | 29 715.00 | 90 922.00 | 120 637.00 |
060 Stock marchandises | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
110 Total général Actif | 238 670.00 | 29 715.00 | 208 955.00 | 238 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 468.00 | | | -14 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
252 Charges sociales | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 519.00 | | | -4 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 519.00 | | | -4 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 968.00 | | | 5 968.00 |