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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 20 357.00 | 6 947.00 | 27 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 304.00 | 20 357.00 | 6 947.00 | 27 304.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
BZ Autres créances | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 065.00 | | 298 065.00 | 298 065.00 |
CF Disponibilités | 834 723.00 | | 834 723.00 | 834 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 577.00 | | 1 415 577.00 | 1 415 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 881.00 | 20 357.00 | 1 422 523.00 | 1 442 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 143.00 | | | 1 040 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 830.00 | | | -17 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 601.00 | | | 1 267 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | | | 130 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
EA Autres dettes | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 523.00 | | | 1 422 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
FQ Autres produits | | | 72 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 274.00 | | | 263 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 830.00 | | | -17 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 304.00 | | 100 000.00 | 27 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 27 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896.00 | 5 461.00 | | 14 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 5 461.00 | | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 029.00 | 49 025.00 | | 49 029.00 |
UX Autres créances clients | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
VB T. V. A. | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VP Divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 743.00 | | | 278 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
ST Autres comptes | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 097.00 | | | 52 097.00 |