| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 145.00 | 278.00 | 424.00 |
AP Constructions | 5 874.00 | 4 575.00 | 1 299.00 | 5 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 017.00 | 59 258.00 | 22 759.00 | 82 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 879.00 | 112 772.00 | 105 107.00 | 217 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 869.00 | 176 753.00 | 147 116.00 | 323 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 335.00 | | 798 335.00 | 798 335.00 |
BZ Autres créances | 1 070 319.00 | | 1 070 319.00 | 1 070 319.00 |
CF Disponibilités | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 828.00 | | 1 937 828.00 | 1 937 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 697.00 | 176 753.00 | 2 084 944.00 | 2 261 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 059.00 | 1 298 510.00 | | 872 059.00 |
DL TOTAL (I) | 880 444.00 | 1 306 895.00 | | 880 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 187.00 | 66 241.00 | | 344 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 469.00 | 103 426.00 | | 89 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 627.00 | 614 096.00 | | 770 627.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 994.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 500.00 | 785 757.00 | | 1 204 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 944.00 | 2 092 652.00 | | 2 084 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 500.00 | 785 757.00 | | 1 204 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 542.00 | 501 351.00 | 4 173 893.00 | 3 672 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 542.00 | 501 351.00 | 4 173 893.00 | 3 672 542.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 8 632.00 | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 100.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 948.00 | 8 732.00 | | 16 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 766.00 | 1 443.00 | | 22 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | 118.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 499.00 | 1 562.00 | | 23 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | 7 169.00 | | -6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 014.00 | 4 345 308.00 | | 4 224 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 955.00 | 3 046 798.00 | | 3 351 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 059.00 | 1 298 510.00 | | 872 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 480.00 | | 110 913.00 | 244 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 524.00 | 323 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 574.00 | 316 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 456.00 | | 101 913.00 | 242 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 9 000.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 798 335.00 | | | 798 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 517.00 | | | 1 057 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 641.00 | 1 878 591.00 | 50.00 | 1 878 641.00 |