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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 338 566.00 | 153 811.00 | 184 755.00 | 338 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 108.00 | 273 546.00 | 95 561.00 | 369 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 312.00 | 118 813.00 | 64 498.00 | 183 312.00 |
BF Prêts | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 697.00 | 549 888.00 | 611 809.00 | 1 161 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 324.00 | 764.00 | 512 560.00 | 513 324.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 237 809.00 | | 237 809.00 | 237 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 860.00 | 764.00 | 845 096.00 | 845 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 557.00 | 550 652.00 | 1 456 905.00 | 2 007 557.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 107.00 | | | 432 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 446 514.00 | | | 446 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 732.00 | | | 356 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 963.00 | | | 400 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 998.00 | | | 202 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 391.00 | | | 1 010 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 905.00 | | | 1 456 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 373.00 | | | 754 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 527.00 | 13 301.00 | | 1 151 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 1 161 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 890 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 716.00 | | | 243 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 817.00 | 13 301.00 | | 880 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 557.00 | 72 461.00 | 3 130.00 | 480 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 512.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 353.00 | 71 950.00 | 3 130.00 | 477 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 964.00 | 400 964.00 | | 400 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 998.00 | 202 998.00 | | 202 998.00 |
UP Prêts | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
UX Autres créances clients | 513 325.00 | 513 325.00 | | 513 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 733.00 | 100 715.00 | 252 289.00 | 356 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 693.00 | 550 719.00 | 26 974.00 | 577 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 392.00 | 754 374.00 | 252 289.00 | 1 010 392.00 |