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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 427.00 | | 429 427.00 | 429 427.00 |
BZ Autres créances | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 755.00 | | 607 755.00 | 607 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 268.00 | | 614 268.00 | 614 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 960.00 | 506 960.00 | | 506 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 936.00 | -991 041.00 | | -1 065 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 366.00 | -74 895.00 | | -601 366.00 |
DL TOTAL (I) | -1 156 342.00 | -554 976.00 | | -1 156 342.00 |
DP Provisions pour risques | 3 504.00 | 49 024.00 | | 3 504.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 504.00 | 67 590.00 | | 3 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 785.00 | 411.00 | | 17 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435 197.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 237.00 | 1 016 477.00 | | 806 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 375.00 | 54 543.00 | | 22 375.00 |
EA Autres dettes | 919 558.00 | 150 369.00 | | 919 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 106.00 | 1 685 579.00 | | 1 767 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 268.00 | 1 198 193.00 | | 614 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 614.00 | | 2 650 614.00 | 2 650 614.00 |
FG Production vendue services | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 111.00 | | 2 681 111.00 | 2 681 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 813.00 | 19 360.00 | | 102 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 814.00 | 53 235.00 | | 102 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 440.00 | 10 826.00 | | 419 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | 8 660.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 042.00 | 19 486.00 | | 519 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 228.00 | 33 749.00 | | -416 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 899.00 | 3 530 586.00 | | 3 146 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 265.00 | 3 605 481.00 | | 3 748 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 366.00 | -74 895.00 | | -601 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 278.00 | 323 232.00 | 18 676.00 | 1 375 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 732.00 | 1 382 940.00 | 6 513.00 | 327 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 732.00 | 1 373 404.00 | | 327 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 229.00 | 323 232.00 | 18 676.00 | 1 359 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 468.00 | 17 387.00 | 1 281 855.00 | 1 264 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 967.00 | 5 549.00 | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 886.00 | 16 420.00 | 1 276 306.00 | 1 259 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 575.00 | 575.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 590.00 | 3 504.00 | 67 590.00 | 67 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 343.00 | | 99 343.00 | 99 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 370.00 | 4 079.00 | 184 944.00 | 184 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 504.00 | 45 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 237.00 | 806 237.00 | | 806 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UP Prêts | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 429 427.00 | 429 427.00 | | 429 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VI Groupe et associés | 919 558.00 | 919 558.00 | | 919 558.00 |
VP Divers | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 963.00 | 607 755.00 | 6 208.00 | 613 963.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 106.00 | 1 767 106.00 | | 1 767 106.00 |