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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BT Marchandises | 720 155.00 | | 720 155.00 | 720 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 375.00 | 90 615.00 | 17 760.00 | 108 375.00 |
BZ Autres créances | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CF Disponibilités | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 623.00 | 90 615.00 | 806 008.00 | 896 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 166.00 | 90 615.00 | 810 551.00 | 901 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
CU Autres participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
DH Report à nouveau | 84 627.00 | -4 440.00 | | 84 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | 89 066.00 | | 29 260.00 |
DK Provisions réglementées | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 175 556.00 | 146 296.00 | | 175 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164.00 | 5 310.00 | | 1 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164.00 | 5 310.00 | | 1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 565.00 | 672 953.00 | | 444 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 395.00 | 161 457.00 | | 179 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | 25 301.00 | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 8 129.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 831.00 | 868 044.00 | | 633 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 551.00 | 1 019 649.00 | | 810 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 831.00 | 868 044.00 | | 633 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 556.00 | -4 082.00 | | 7 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 24 766.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 336.00 | 331 748.00 | | 60 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 075.00 | 242 681.00 | | 31 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 260.00 | 89 066.00 | | 29 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505.00 | | 38.00 | 4 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 38.00 | 4 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585.00 | | | 585.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 310.00 | 1 164.00 | 5 310.00 | 5 310.00 |
6T Sur comptes clients | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 510.00 | 1 164.00 | 5 310.00 | 96 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 5 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 395.00 | 179 395.00 | | 179 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
VB T. V. A. | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 441 135.00 | 441 135.00 | | 441 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 209.00 | 36 796.00 | 108 413.00 | 145 209.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 831.00 | 633 831.00 | | 633 831.00 |