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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 1 357.00 | 1 006.00 | 2 364.00 |
AP Constructions | 11 826.00 | 9 900.00 | 1 926.00 | 11 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 955.00 | 464 848.00 | 306 107.00 | 770 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 960.00 | 95 766.00 | 127 194.00 | 222 960.00 |
AX Avances et acomptes | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 656.00 | 571 871.00 | 443 786.00 | 1 015 656.00 |
BN En cours de production de biens | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 830.00 | 37 079.00 | 614 751.00 | 651 830.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CF Disponibilités | 492 348.00 | | 492 348.00 | 492 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 710.00 | 37 079.00 | 1 186 631.00 | 1 223 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 367.00 | 608 950.00 | 1 630 417.00 | 2 239 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 811.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 874.00 | 357 532.00 | | 500 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 733.00 | 144 531.00 | | 244 733.00 |
DL TOTAL (I) | 800 607.00 | 555 874.00 | | 800 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 487.00 | 128 147.00 | | 287 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 595.00 | 358 179.00 | | 224 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 308.00 | 252 031.00 | | 201 308.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | 12 562.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 810.00 | 825 920.00 | | 829 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 417.00 | 1 381 794.00 | | 1 630 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 888.00 | 61 894.00 | 40 911.00 | 550 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 788.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 318.00 | 61 107.00 | 40 911.00 | 550 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 595.00 | 224 595.00 | | 224 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 487.00 | 89 344.00 | 159 310.00 | 287 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 015.00 | 691 015.00 | | 691 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 725.00 | 691 015.00 | 1 710.00 | 692 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 810.00 | 631 667.00 | 159 310.00 | 829 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |